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大成恒享夏盛一年定开混合C 012249
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 成琦、周恩源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0399累计 1.0457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0402 | 1.0460 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0399 | 1.0457 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0398 | 1.0456 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.0453 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0398 | 1.0456 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0401 | 1.0459 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.0463 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0399 | 1.0457 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0406 | 1.0464 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0411 | 1.0469 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0410 | 1.0468 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0413 | 1.0471 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0409 | 1.0467 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0406 | 1.0464 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0405 | 1.0463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0405 | 1.0463 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0409 | 1.0467 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0412 | 1.0470 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0427 | 1.0485 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0437 | 1.0495 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。