返回基金中心
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 成琦、周恩源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.0669净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0334 | 1.0669 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0333 | 1.0668 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0329 | 1.0664 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0332 | 1.0667 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0335 | 1.0670 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0338 | 1.0673 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0332 | 1.0667 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0338 | 1.0673 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0343 | 1.0678 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0342 | 1.0677 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0345 | 1.0680 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 1.0675 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0337 | 1.0672 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0672 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.0671 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0341 | 1.0676 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 1.0678 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0358 | 1.0693 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0367 | 1.0702 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0366 | 1.0701 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。