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博时月月享30天持有期短债C 012247
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 鲁邦旺、张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1280 | 1.1280 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1278 | 1.1278 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1274 | 1.1274 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1269 | 1.1269 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1267 | 1.1267 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1265 | 1.1265 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1267 | 1.1267 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1264 | 1.1264 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1263 | 1.1263 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1261 | 1.1261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1259 | 1.1259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1257 | 1.1257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1254 | 1.1254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1253 | 1.1253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1251 | 1.1251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.1250 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1251 | 1.1251 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1252 | 1.1252 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。