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广发金融地产精选股票A 012244
股票型 · 广发基金 · 基金经理 冉宇航、丁朝飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8004累计 0.8004净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8004 | 0.8004 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8046 | 0.8046 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8088 | 0.8088 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8057 | 0.8057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8054 | 0.8054 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7823 | 0.7823 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7759 | 0.7759 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7852 | 0.7852 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7817 | 0.7817 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7852 | 0.7852 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7714 | 0.7714 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7490 | 0.7490 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7553 | 0.7553 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7521 | 0.7521 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7629 | 0.7629 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7668 | 0.7668 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7838 | 0.7838 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7818 | 0.7818 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7915 | 0.7915 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7836 | 0.7836 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。