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工银量化策略混合C 012241
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0800累计 4.0800净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.0800 | 4.0800 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.0580 | 4.0580 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.1320 | 4.1320 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.1690 | 4.1690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.1700 | 4.1700 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2160 | 4.2160 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1370 | 4.1370 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1530 | 4.1530 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1310 | 4.1310 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1230 | 4.1230 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1680 | 4.1680 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2450 | 4.2450 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2620 | 4.2620 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2440 | 4.2440 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2590 | 4.2590 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2320 | 4.2320 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2800 | 4.2800 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2710 | 4.2710 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3280 | 4.3280 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3640 | 4.3640 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。