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惠升优势企业一年持有期混合 012239
混合型-灵活 · 惠升基金 · 基金经理 张玉坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8163累计 0.8163净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8163 | 0.8163 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8303 | 0.8303 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8355 | 0.8355 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8484 | 0.8484 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8425 | 0.8425 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8595 | 0.8595 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8567 | 0.8567 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8578 | 0.8578 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8779 | 0.8779 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8943 | 0.8943 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8977 | 0.8977 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8962 | 0.8962 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8921 | 0.8921 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8835 | 0.8835 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8849 | 0.8849 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8801 | 0.8801 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8824 | 0.8824 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8869 | 0.8869 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9048 | 0.9048 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9181 | 0.9181 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。