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中银持续增长混合C 012236
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李思佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3797累计 0.5048净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3797 | 0.5048 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3780 | 0.5031 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3827 | 0.5078 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3814 | 0.5065 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3823 | 0.5074 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3814 | 0.5065 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3805 | 0.5056 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3890 | 0.5141 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3951 | 0.5202 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3978 | 0.5229 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3986 | 0.5237 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3973 | 0.5224 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3931 | 0.5182 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3962 | 0.5213 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3935 | 0.5186 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3955 | 0.5206 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3991 | 0.5242 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4043 | 0.5294 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4066 | 0.5317 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4030 | 0.5281 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。