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华安聚弘精选混合A 012234
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 饶晓鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6207累计 0.6207净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6207 | 0.6207 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6228 | 0.6228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6228 | 0.6228 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6233 | 0.6233 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6233 | 0.6233 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6263 | 0.6263 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6206 | 0.6206 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6233 | 0.6233 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6295 | 0.6295 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6382 | 0.6382 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6394 | 0.6394 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6426 | 0.6426 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6387 | 0.6387 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6350 | 0.6350 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6354 | 0.6354 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6357 | 0.6357 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6406 | 0.6406 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6376 | 0.6376 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6460 | 0.6460 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6494 | 0.6494 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。