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招商安盈债券C 012233
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、蔡振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1864累计 1.5147净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1864 | 1.5147 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1855 | 1.5138 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1827 | 1.5110 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1834 | 1.5117 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1818 | 1.5101 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1814 | 1.5097 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1835 | 1.5118 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1858 | 1.5141 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1866 | 1.5149 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1862 | 1.5145 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1841 | 1.5124 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1826 | 1.5109 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1833 | 1.5116 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1830 | 1.5113 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1847 | 1.5130 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1838 | 1.5121 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1879 | 1.5162 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1886 | 1.5169 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1895 | 1.5178 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1897 | 1.5180 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。