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景顺长城港股通全球竞争力C 012228
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 周寒颖、张飞鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8202累计 0.8202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8202 | 0.8202 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8234 | 0.8234 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8121 | 0.8121 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8237 | 0.8237 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8195 | 0.8195 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8162 | 0.8162 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8175 | 0.8175 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8186 | 0.8186 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8211 | 0.8211 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8242 | 0.8242 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8191 | 0.8191 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8154 | 0.8154 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8179 | 0.8179 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8184 | 0.8184 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8221 | 0.8221 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8232 | 0.8232 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8344 | 0.8344 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8430 | 0.8430 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8442 | 0.8442 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。