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嘉实优势精选混合C 012226
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 胡宇飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8401累计 0.8401净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8401 | 0.8401 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8458 | 0.8458 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8475 | 0.8475 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8423 | 0.8423 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8579 | 0.8579 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8509 | 0.8509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8509 | 0.8509 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8628 | 0.8628 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8780 | 0.8780 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8828 | 0.8828 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8802 | 0.8802 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8728 | 0.8728 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8666 | 0.8666 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8708 | 0.8708 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8739 | 0.8739 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8821 | 0.8821 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8830 | 0.8830 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8920 | 0.8920 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8977 | 0.8977 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8957 | 0.8957 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。