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信澳成长精选混合A 012223
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 吴凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7560累计 0.7560净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7560 | 0.7560 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7959 | 0.7959 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8187 | 0.8187 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8459 | 0.8459 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8578 | 0.8578 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8434 | 0.8434 | −7.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9127 | 0.9127 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9477 | 0.9477 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9398 | 0.9398 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9493 | 0.9493 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9443 | 0.9443 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9208 | 0.9208 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9390 | 0.9390 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9037 | 0.9037 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8970 | 0.8970 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9099 | 0.9099 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9132 | 0.9132 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8992 | 0.8992 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8959 | 0.8959 | +8.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。