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瑞达行业轮动混合C 012222
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 张锡莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1215累计 1.2375净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1215 | 1.2375 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1434 | 1.2594 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1635 | 1.2795 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1698 | 1.2858 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1915 | 1.3075 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1911 | 1.3071 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2140 | 1.3300 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2144 | 1.3304 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2145 | 1.3305 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2549 | 1.3709 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2852 | 1.4012 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2912 | 1.4072 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2886 | 1.4046 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2774 | 1.3934 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2599 | 1.3759 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2646 | 1.3806 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2496 | 1.3656 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2543 | 1.3703 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2606 | 1.3766 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2838 | 1.3998 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。