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瑞达行业轮动混合A 012221
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 张锡莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1437累计 1.3097净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1437 | 1.3097 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1638 | 1.3298 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1700 | 1.3360 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1917 | 1.3577 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1913 | 1.3573 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2142 | 1.3802 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2146 | 1.3806 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2147 | 1.3807 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2551 | 1.4211 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2853 | 1.4513 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2914 | 1.4574 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2887 | 1.4547 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2776 | 1.4436 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2600 | 1.4260 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2647 | 1.4307 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2497 | 1.4157 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2544 | 1.4204 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2607 | 1.4267 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2839 | 1.4499 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2897 | 1.4557 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。