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博时乐享混合A 012218
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 卓若伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0225累计 1.0225净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0225 | 1.0225 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0261 | 1.0261 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0251 | 1.0251 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0310 | 1.0310 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0325 | 1.0325 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0345 | 1.0345 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0323 | 1.0323 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0445 | 1.0445 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0499 | 1.0499 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0481 | 1.0481 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.0498 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0436 | 1.0436 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.0388 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0313 | 1.0313 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.0319 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0367 | 1.0367 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0386 | 1.0386 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0416 | 1.0416 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。