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民生加银核心资产股票A 012214
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8139累计 0.8139净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8139 | 0.8139 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8252 | 0.8252 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8241 | 0.8241 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8197 | 0.8197 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8174 | 0.8174 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8099 | 0.8099 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8119 | 0.8119 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8089 | 0.8089 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8109 | 0.8109 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8139 | 0.8139 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8115 | 0.8115 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8167 | 0.8167 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8181 | 0.8181 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8154 | 0.8154 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8173 | 0.8173 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8203 | 0.8203 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8223 | 0.8223 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8272 | 0.8272 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8265 | 0.8265 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8339 | 0.8339 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。