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申万菱信智能汽车股票C 012211
股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理 李航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4585累计 0.4585净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4585 | 0.4585 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4575 | 0.4575 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4528 | 0.4528 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4673 | 0.4673 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4663 | 0.4663 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4694 | 0.4694 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4834 | 0.4834 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4832 | 0.4832 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4899 | 0.4899 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4914 | 0.4914 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4890 | 0.4890 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4850 | 0.4850 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4798 | 0.4798 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4750 | 0.4750 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4818 | 0.4818 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4842 | 0.4842 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4916 | 0.4916 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4975 | 0.4975 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5049 | 0.5049 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5096 | 0.5096 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。