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华夏港股前沿经济混合(QDII)C 012209
QDII-混合偏股 · 华夏基金 · 基金经理 常亚桥QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5546累计 0.5546净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.5546 | 0.5546 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5663 | 0.5663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5662 | 0.5662 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5647 | 0.5647 | −2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5811 | 0.5811 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5867 | 0.5867 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5886 | 0.5886 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5915 | 0.5915 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5845 | 0.5845 | +2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5708 | 0.5708 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5723 | 0.5723 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5684 | 0.5684 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5720 | 0.5720 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5822 | 0.5822 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5859 | 0.5859 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5981 | 0.5981 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5994 | 0.5994 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6110 | 0.6110 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6138 | 0.6138 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.6126 | 0.6126 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。