返回基金中心
华夏港股前沿经济混合(QDII)A 012208
QDII-混合偏股 · 华夏基金 · 基金经理 常亚桥QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5778累计 0.5778净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5778 | 0.5778 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5759 | 0.5759 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5879 | 0.5879 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5879 | 0.5879 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5863 | 0.5863 | −2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6033 | 0.6033 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6091 | 0.6091 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6110 | 0.6110 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6140 | 0.6140 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6067 | 0.6067 | +2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5925 | 0.5925 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5940 | 0.5940 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5900 | 0.5900 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5937 | 0.5937 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6043 | 0.6043 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6080 | 0.6080 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6207 | 0.6207 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6220 | 0.6220 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6341 | 0.6341 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6369 | 0.6369 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。