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中泰沪深300量化优选增强A 012206
指数型-股票 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 邹巍 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8953累计 0.8953净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8953 | 0.8953 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9052 | 0.9052 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9166 | 0.9166 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9193 | 0.9193 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9249 | 0.9249 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9230 | 0.9230 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9329 | 0.9329 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9302 | 0.9302 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9299 | 0.9299 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9490 | 0.9490 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9646 | 0.9646 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9697 | 0.9697 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9688 | 0.9688 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9627 | 0.9627 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9536 | 0.9536 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9575 | 0.9575 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9518 | 0.9518 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9586 | 0.9586 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9640 | 0.9640 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9718 | 0.9718 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。