返回基金中心
中银通利债券C 012205
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0348累计 1.0618净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0348 | 1.0618 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0350 | 1.0620 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0352 | 1.0622 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0340 | 1.0610 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.0635 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0366 | 1.0636 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0357 | 1.0627 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0398 | 1.0668 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0419 | 1.0689 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.0698 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0421 | 1.0691 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.0677 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0384 | 1.0654 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0391 | 1.0661 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0382 | 1.0652 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0388 | 1.0658 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0403 | 1.0673 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0425 | 1.0695 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0442 | 1.0712 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0431 | 1.0701 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。