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中加消费优选混合C 012203
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 何英慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0458累计 1.0458净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0458 | 1.0458 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0540 | 1.0540 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0495 | 1.0495 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0718 | 1.0718 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.0720 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1067 | 1.1067 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1247 | 1.1247 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1336 | 1.1336 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1334 | 1.1334 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1350 | 1.1350 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1227 | 1.1227 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1260 | 1.1260 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1229 | 1.1229 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1254 | 1.1254 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.1292 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1347 | 1.1347 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1418 | 1.1418 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1325 | 1.1325 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1496 | 1.1496 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。