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中加消费优选混合A 012202
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 何英慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0669累计 1.0669净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0669 | 1.0669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0667 | 1.0667 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0744 | 1.0744 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0825 | 1.0825 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0900 | 1.0900 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0985 | 1.0985 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.0938 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.1169 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1171 | 1.1171 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1531 | 1.1531 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1719 | 1.1719 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1811 | 1.1811 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1809 | 1.1809 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1824 | 1.1824 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1696 | 1.1696 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1730 | 1.1730 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1698 | 1.1698 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1723 | 1.1723 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1763 | 1.1763 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。