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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 王永明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5281累计 1.5281净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5281 | 1.5281 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5227 | 1.5227 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5273 | 1.5273 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5529 | 1.5529 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6223 | 1.6223 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6765 | 1.6765 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6621 | 1.6621 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7276 | 1.7276 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7704 | 1.7704 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7732 | 1.7732 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7946 | 1.7946 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8110 | 1.8110 | +4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7255 | 1.7255 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7295 | 1.7295 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6673 | 1.6673 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6231 | 1.6231 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6394 | 1.6394 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6693 | 1.6693 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6671 | 1.6671 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6783 | 1.6783 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。