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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 王永明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5138累计 1.5138净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5138 | 1.5138 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5699 | 1.5699 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5643 | 1.5643 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5689 | 1.5689 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5953 | 1.5953 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6664 | 1.6664 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7220 | 1.7220 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7072 | 1.7072 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7743 | 1.7743 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8183 | 1.8183 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8212 | 1.8212 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8431 | 1.8431 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8598 | 1.8598 | +4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7720 | 1.7720 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7761 | 1.7761 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7122 | 1.7122 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6668 | 1.6668 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6835 | 1.6835 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7141 | 1.7141 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7118 | 1.7118 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。