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国金核心资产一年持有C 012199
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 张望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1457累计 1.1457净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1457 | 1.1457 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1835 | 1.1835 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1790 | 1.1790 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2149 | 1.2149 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2311 | 1.2311 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2941 | 1.2941 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3110 | 1.3110 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2944 | 1.2944 | −5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3722 | 1.3722 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4113 | 1.4113 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4073 | 1.4073 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4169 | 1.4169 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4101 | 1.4101 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3825 | 1.3825 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3940 | 1.3940 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3509 | 1.3509 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3385 | 1.3385 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3553 | 1.3553 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3673 | 1.3673 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3742 | 1.3742 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。