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国金核心资产一年持有A 012198
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 张望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1233累计 1.1233净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1233 | 1.1233 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1751 | 1.1751 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2138 | 1.2138 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2092 | 1.2092 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2461 | 1.2461 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2626 | 1.2626 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3271 | 1.3271 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3444 | 1.3444 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3274 | 1.3274 | −5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4071 | 1.4071 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4472 | 1.4472 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4430 | 1.4430 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4528 | 1.4528 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4458 | 1.4458 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4175 | 1.4175 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4292 | 1.4292 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3850 | 1.3850 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3723 | 1.3723 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3895 | 1.3895 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4017 | 1.4017 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。