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万家瑞泽回报一年持有混合 012195
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1818累计 1.1818净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1818 | 1.1818 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1803 | 1.1803 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1839 | 1.1839 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1868 | 1.1868 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1874 | 1.1874 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1880 | 1.1880 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1868 | 1.1868 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1895 | 1.1895 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1891 | 1.1891 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1880 | 1.1880 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1936 | 1.1936 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1960 | 1.1960 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1973 | 1.1973 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1964 | 1.1964 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1942 | 1.1942 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1910 | 1.1910 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1927 | 1.1927 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1918 | 1.1918 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1941 | 1.1941 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1952 | 1.1952 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。