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泓德睿诚混合C 012194
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 殷子涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7024累计 0.7024净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7024 | 0.7024 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6981 | 0.6981 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7055 | 0.7055 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7021 | 0.7021 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6982 | 0.6982 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7097 | 0.7097 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7218 | 0.7218 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7243 | 0.7243 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7270 | 0.7270 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7283 | 0.7283 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7203 | 0.7203 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7248 | 0.7248 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7231 | 0.7231 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7307 | 0.7307 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7335 | 0.7335 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7501 | 0.7501 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7586 | 0.7586 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7506 | 0.7506 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7457 | 0.7457 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7507 | 0.7507 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。