返回基金中心
泓德睿诚混合A 012193
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 殷子涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7096累计 0.7096净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7096 | 0.7096 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7221 | 0.7221 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7288 | 0.7288 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7283 | 0.7283 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7318 | 0.7318 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7273 | 0.7273 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7349 | 0.7349 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7314 | 0.7314 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7273 | 0.7273 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7392 | 0.7392 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7518 | 0.7518 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7544 | 0.7544 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7572 | 0.7572 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7585 | 0.7585 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7501 | 0.7501 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7548 | 0.7548 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7530 | 0.7530 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7610 | 0.7610 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7638 | 0.7638 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7811 | 0.7811 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。