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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 012190
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0416累计 1.0776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.0776 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0410 | 1.0770 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0464 | 1.0824 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0456 | 1.0816 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0504 | 1.0864 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.0863 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0489 | 1.0849 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.0939 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0631 | 1.0991 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0641 | 1.1001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0639 | 1.0999 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0614 | 1.0974 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0564 | 1.0924 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0582 | 1.0942 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0540 | 1.0900 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0552 | 1.0912 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0588 | 1.0948 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0620 | 1.0980 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0645 | 1.1005 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0631 | 1.0991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。