返回基金中心
招商品质成长混合C 012187
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9311累计 0.9311净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9311 | 0.9311 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9628 | 0.9628 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9815 | 0.9815 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0322 | 1.0322 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0495 | 1.0495 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0645 | 1.0645 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0998 | 1.0998 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0548 | 1.0548 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0581 | 1.0581 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0665 | 1.0665 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1134 | 1.1134 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0747 | 1.0747 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0800 | 1.0800 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0409 | 1.0409 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0224 | 1.0224 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9797 | 0.9797 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9888 | 0.9888 | +5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9346 | 0.9346 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。