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招商品质成长混合A 012186
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 李佳存申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0749累计 1.0749净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0749 | 1.0749 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0929 | 1.0929 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1084 | 1.1084 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1450 | 1.1450 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0981 | 1.0981 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1015 | 1.1015 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1101 | 1.1101 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1589 | 1.1589 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1186 | 1.1186 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1241 | 1.1241 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.0834 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0640 | 1.0640 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0435 | 1.0435 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0196 | 1.0196 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0290 | 1.0290 | +5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9726 | 0.9726 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9950 | 0.9950 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0189 | 1.0189 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0186 | 1.0186 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9725 | 0.9725 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。