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大成创新趋势混合A 012184
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7534累计 0.7534净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7534 | 0.7534 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7658 | 0.7658 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7755 | 0.7755 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7826 | 0.7826 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7916 | 0.7916 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7896 | 0.7896 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8006 | 0.8006 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7933 | 0.7933 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7962 | 0.7962 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8014 | 0.8014 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8097 | 0.8097 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8088 | 0.8088 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8127 | 0.8127 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8055 | 0.8055 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7947 | 0.7947 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7969 | 0.7969 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8022 | 0.8022 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8086 | 0.8086 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8052 | 0.8052 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8152 | 0.8152 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。