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中银智能制造股票C 012181

股票型 · 中银基金 · 基金经理周斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2611累计 2.2611净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.2611	2.2611	−2.55%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.3203	2.3203	+0.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.3177	2.3177	−2.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.3693	2.3693	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3872	2.3872	−2.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4561	2.4561	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4881	2.4881	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4814	2.4814	−4.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5940	2.5940	−2.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6575	2.6575	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6603	2.6603	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6703	2.6703	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6614	2.6614	+2.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5960	2.5960	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6088	2.6088	+1.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5678	2.5678	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5753	2.5753	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5846	2.5846	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6119	2.6119	−1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6506	2.6506	+0.27%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。