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银华富饶精选三年持有期混合 012178
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 焦巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5637累计 0.5637净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5637 | 0.5637 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5621 | 0.5621 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5607 | 0.5607 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5598 | 0.5598 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5578 | 0.5578 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5586 | 0.5586 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5553 | 0.5553 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5562 | 0.5562 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5571 | 0.5571 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5614 | 0.5614 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5678 | 0.5678 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5718 | 0.5718 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5698 | 0.5698 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5680 | 0.5680 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5738 | 0.5738 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5725 | 0.5725 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5767 | 0.5767 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5813 | 0.5813 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5932 | 0.5932 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5996 | 0.5996 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。