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国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9119累计 0.9119净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9119 | 0.9119 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9111 | 0.9111 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9354 | 0.9354 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9343 | 0.9343 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9655 | 0.9655 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9851 | 0.9851 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9834 | 0.9834 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9841 | 0.9841 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9774 | 0.9774 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9568 | 0.9568 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9527 | 0.9527 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9417 | 0.9417 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9511 | 0.9511 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9392 | 0.9392 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9568 | 0.9568 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9663 | 0.9663 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9655 | 0.9655 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9736 | 0.9736 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9619 | 0.9619 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。