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工银1-3年国开债指数E 012172
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.1466净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0260 | 1.1466 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0256 | 1.1462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.1461 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0250 | 1.1456 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0247 | 1.1453 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0249 | 1.1455 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0253 | 1.1459 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0247 | 1.1453 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0244 | 1.1450 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0241 | 1.1447 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.1446 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.1445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0238 | 1.1444 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0236 | 1.1442 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0235 | 1.1441 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0274 | 1.1440 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0273 | 1.1439 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.1438 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0272 | 1.1438 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0273 | 1.1439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。