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工银3-5年国开债指数E 012169
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1297累计 1.1465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1297 | 1.1465 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1291 | 1.1459 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1289 | 1.1457 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1281 | 1.1449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1279 | 1.1447 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1281 | 1.1449 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1288 | 1.1456 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1279 | 1.1447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1277 | 1.1445 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1272 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.1440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1270 | 1.1438 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.1436 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1265 | 1.1433 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1264 | 1.1432 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1357 | 1.1429 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1355 | 1.1427 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1354 | 1.1426 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1355 | 1.1427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1355 | 1.1427 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。