返回基金中心
工银中债1-5年进出口行E 012168
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0725累计 1.0793净值日期 2026-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0725 | 1.0793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0727 | 1.0795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0727 | 1.0795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0727 | 1.0795 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0728 | 1.0796 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0727 | 1.0795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0726 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0726 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0726 | 1.0794 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0727 | 1.0795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0726 | 1.0794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0725 | 1.0793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0726 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0726 | 1.0794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0728 | 1.0796 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0727 | 1.0795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0727 | 1.0795 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0723 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0723 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0723 | 1.0791 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。