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浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 012167
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 缪夏美申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9867累计 0.9867净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9867 | 0.9867 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9892 | 0.9892 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9894 | 0.9894 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9922 | 0.9922 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9913 | 0.9913 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9949 | 0.9949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9946 | 0.9946 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0048 | 1.0048 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0059 | 1.0059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0056 | 1.0056 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0034 | 1.0034 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9997 | 0.9997 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0007 | 1.0007 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9975 | 0.9975 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0001 | 1.0001 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0035 | 1.0035 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。