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工银1-3年农发债指数E 012166
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、杨晨 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.1372净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0451 | 1.1372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.1371 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.1366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0443 | 1.1364 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0444 | 1.1365 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0448 | 1.1369 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.1363 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.1360 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0436 | 1.1357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0436 | 1.1357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0435 | 1.1356 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0433 | 1.1354 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0431 | 1.1352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0430 | 1.1351 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0470 | 1.1350 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0469 | 1.1349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0468 | 1.1348 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0469 | 1.1349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0468 | 1.1348 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0468 | 1.1348 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。