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工银彭博国开债1-3年指数E 012165
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、杨晨 · 跟踪 彭博巴克莱国开行债券1-3年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.0215净值日期 2023-04-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 1.0215 | 1.0215 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.0217 | 1.0217 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.0219 | 1.0219 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.0221 | 1.0221 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.0216 | 1.0216 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0225 | 1.0225 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0231 | 1.0231 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0240 | 1.0240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0239 | 1.0239 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0235 | 1.0235 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 1.0231 | 1.0231 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 1.0219 | 1.0219 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.0287 | 1.0287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.0286 | 1.0286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.0284 | 1.0284 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.0286 | 1.0286 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.0271 | 1.0271 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。