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安信招信一年持有混合A 012161
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 潘科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0410累计 1.0410净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0410 | 1.0410 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0411 | 1.0411 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0407 | 1.0407 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0425 | 1.0425 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0417 | 1.0417 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0379 | 1.0379 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0375 | 1.0375 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0392 | 1.0392 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0391 | 1.0391 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0403 | 1.0403 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0377 | 1.0377 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0363 | 1.0363 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0367 | 1.0367 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0369 | 1.0369 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.0380 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0383 | 1.0383 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0397 | 1.0397 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0405 | 1.0405 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0409 | 1.0409 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0405 | 1.0405 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。