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汇添富上证50基本面增强指数C 012158
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8830累计 0.8830净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8830 | 0.8830 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8884 | 0.8884 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8982 | 0.8982 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9023 | 0.9023 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9009 | 0.9009 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9004 | 0.9004 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9078 | 0.9078 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9058 | 0.9058 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9050 | 0.9050 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9174 | 0.9174 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9289 | 0.9289 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9336 | 0.9336 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9295 | 0.9295 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9222 | 0.9222 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9151 | 0.9151 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9220 | 0.9220 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9140 | 0.9140 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9184 | 0.9184 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9222 | 0.9222 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9320 | 0.9320 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。