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汇添富上证50基本面增强指数A 012157
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9005累计 0.9005净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9005 | 0.9005 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9061 | 0.9061 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9160 | 0.9160 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9202 | 0.9202 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9188 | 0.9188 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9183 | 0.9183 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9257 | 0.9257 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9237 | 0.9237 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9229 | 0.9229 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9355 | 0.9355 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9471 | 0.9471 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9519 | 0.9519 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9478 | 0.9478 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9403 | 0.9403 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9330 | 0.9330 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9401 | 0.9401 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9319 | 0.9319 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9364 | 0.9364 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9402 | 0.9402 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9502 | 0.9502 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。