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汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑乐凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7133累计 0.7133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7133 | 0.7133 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7090 | 0.7090 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7251 | 0.7251 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7336 | 0.7336 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7469 | 0.7469 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7514 | 0.7514 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7477 | 0.7477 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7767 | 0.7767 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7939 | 0.7939 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7922 | 0.7922 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7972 | 0.7972 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7928 | 0.7928 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7780 | 0.7780 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7820 | 0.7820 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7706 | 0.7706 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7687 | 0.7687 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7758 | 0.7758 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7780 | 0.7780 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7804 | 0.7804 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7761 | 0.7761 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。