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华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何琦、李茜 · 跟踪 中证港股通50港元指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9820累计 0.9820净值日期 2024-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9820 | 0.9820 | +2.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.9560 | 0.9560 | +3.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.9210 | 0.9210 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.9176 | 0.9176 | +3.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.8857 | 0.8857 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.8886 | 0.8886 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.8829 | 0.8829 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.8671 | 0.8671 | +1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.8537 | 0.8537 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.8499 | 0.8499 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.8445 | 0.8445 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.8485 | 0.8485 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.8471 | 0.8471 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.8550 | 0.8550 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.8558 | 0.8558 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.8565 | 0.8565 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.8654 | 0.8654 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.8660 | 0.8660 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.8791 | 0.8791 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.8741 | 0.8741 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。