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华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何琦、李茜 · 跟踪 中证港股通50港元指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9850累计 0.9850净值日期 2024-09-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9850 | 0.9850 | +2.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.9589 | 0.9589 | +3.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.9238 | 0.9238 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.9203 | 0.9203 | +3.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.8883 | 0.8883 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.8913 | 0.8913 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.8855 | 0.8855 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.8697 | 0.8697 | +1.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.8563 | 0.8563 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.8524 | 0.8524 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.8470 | 0.8470 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.8509 | 0.8509 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.8496 | 0.8496 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.8576 | 0.8576 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.8583 | 0.8583 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.8590 | 0.8590 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.8679 | 0.8679 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.8685 | 0.8685 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.8816 | 0.8816 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.8766 | 0.8766 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。