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诺德价值发现一年持有混合 012150
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 罗世锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7372累计 0.7372净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7372 | 0.7372 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7703 | 0.7703 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7955 | 0.7955 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7901 | 0.7901 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8219 | 0.8219 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8368 | 0.8368 | −5.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8840 | 0.8840 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8885 | 0.8885 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8823 | 0.8823 | −5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9339 | 0.9339 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9642 | 0.9642 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9587 | 0.9587 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9619 | 0.9619 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9553 | 0.9553 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9326 | 0.9326 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9412 | 0.9412 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9173 | 0.9173 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9145 | 0.9145 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9304 | 0.9304 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9281 | 0.9281 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。